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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 148.00 | 72 935.00 | 61 213.00 | 134 148.00 |
060 Stock marchandises | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
110 Total général Actif | 210 579.00 | 72 935.00 | 137 644.00 | 210 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 114 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 218.00 | 245 009.00 | | 292 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 4 862.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 162.00 | 251 371.00 | | 297 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 024.00 | 102 290.00 | | 135 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 903.00 | 1 907.00 | | -6 903.00 |
242 Autres charges externes. | 35 540.00 | 31 943.00 | | 35 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 078.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 464.00 | 88 564.00 | | 116 464.00 |
252 Charges sociales | 35 017.00 | 26 098.00 | | 35 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 184.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 513.00 | 254 072.00 | | 318 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 351.00 | -2 700.00 | | -21 351.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | 213.00 | | 717.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 794.00 | -2 482.00 | | -20 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 207.00 | | | 35 207.00 |