| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 367.00 | 93 820.00 | 66 548.00 | 160 367.00 |
AN Terrains | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
AP Constructions | 811 920.00 | 540 737.00 | 271 183.00 | 811 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 051.00 | 29 504.00 | 19 547.00 | 49 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 191.00 | 276 197.00 | 128 994.00 | 405 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 786.00 | | 588 786.00 | 588 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 674.00 | 940 258.00 | 1 185 416.00 | 2 125 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787 156.00 | | 12 787 156.00 | 12 787 156.00 |
BZ Autres créances | 1 340 284.00 | | 1 340 284.00 | 1 340 284.00 |
CF Disponibilités | 3 753 029.00 | | 3 753 029.00 | 3 753 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 187 145.00 | | 18 187 145.00 | 18 187 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 819.00 | 940 258.00 | 19 372 561.00 | 20 312 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 647 021.00 | 1 522 054.00 | | 1 647 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 805.00 | 1 196 166.00 | | 962 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 693 673.00 | 2 802 067.00 | | 2 693 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2.00 | | |
DP Provisions pour risques | 224 747.00 | 151 519.00 | | 224 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 747.00 | 151 519.00 | | 224 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 338.00 | 197 082.00 | | 451 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 706.00 | 9 133 311.00 | | 9 336 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 592.00 | 4 452 245.00 | | 2 998 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
EA Autres dettes | | 145 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 486 724.00 | 3 126 888.00 | | 3 486 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 454 141.00 | 17 054 538.00 | | 16 454 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 372 561.00 | 20 008 123.00 | | 19 372 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 042 850.00 | 16 917 716.00 | | 16 042 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 027 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 027 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 163 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 260 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 816 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 13 400.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 13 400.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 68.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 609.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 484 714.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -471 314.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 186.00 | 475 443.00 | | 383 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 167 005.00 | 33 875 504.00 | | 30 167 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 204 200.00 | 32 679 338.00 | | 29 204 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 806.00 | 1 196 166.00 | | 962 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 229.00 | | 570 997.00 | 1 648 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 293.00 | 78 259.00 | 2 125 674.00 | 15 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 78 259.00 | 1 951 509.00 | 15 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 907.00 | | 39 460.00 | 120 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 773.00 | | 526 287.00 | 1 518 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 5 250.00 | 8 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 183.00 | 145 334.00 | 78 259.00 | 873 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 305.00 | 34 514.00 | | 59 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 878.00 | 110 820.00 | 78 259.00 | 813 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 519.00 | 73 228.00 | | 151 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 519.00 | 73 228.00 | | 151 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 706.00 | 9 336 706.00 | | 9 336 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 592.00 | 564 592.00 | | 564 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 751.00 | 344 751.00 | | 344 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 486 724.00 | 3 486 724.00 | | 3 486 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 787 156.00 | 12 787 156.00 | | 12 787 156.00 |
VB T. V. A. | 766 692.00 | 766 692.00 | | 766 692.00 |
VC Groupe et associés | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 338.00 | 40 048.00 | 233 495.00 | 451 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 259 071.00 | 14 245 273.00 | 13 798.00 | 14 259 071.00 |
VW T.V.A. | 2 061 258.00 | 2 061 258.00 | | 2 061 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 454 141.00 | 16 042 850.00 | 233 495.00 | 16 454 141.00 |