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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 90 774.00 | 467.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 716.00 | 850 082.00 | 33 634.00 | 883 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 380.00 | 947 632.00 | 118 749.00 | 1 066 380.00 |
BT Marchandises | 825 965.00 | | 825 965.00 | 825 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 056.00 | 151 461.00 | 482 595.00 | 634 056.00 |
BZ Autres créances | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
CF Disponibilités | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 495.00 | 151 461.00 | 1 776 034.00 | 1 927 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 876.00 | 1 099 093.00 | 1 894 783.00 | 2 993 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 855 988.00 | | | 855 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 972 844.00 | | | 972 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 763.00 | | | 598 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 939.00 | | | 921 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 783.00 | | | 1 894 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 530.00 | | | 868 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 495.00 | | 3 836 495.00 | 3 836 495.00 |
FG Production vendue services | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 052.00 | | 3 923 052.00 | 3 923 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 991.00 | | | 3 978 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 135.00 | | | 3 928 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 489.00 | | 2 891.00 | 1 063 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 556.00 | | 2 400.00 | 972 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 157.00 | | 491.00 | 84 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 328.00 | 49 206.00 | | 892 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 650.00 | 49 206.00 | | 891 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 109 164.00 | 58 550.00 | 16 253.00 | 109 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 262.00 | 58 550.00 | 16 253.00 | 115 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 262.00 | 58 550.00 | 16 253.00 | 115 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 550.00 | 16 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
UX Autres créances clients | 403 201.00 | 403 201.00 | | 403 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 651.00 | 611 148.00 | 315 504.00 | 926 651.00 |