| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 332.00 | | 274 332.00 | 274 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 901.00 | 209 487.00 | 6 413.00 | 215 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 926.00 | 175 926.00 | | 175 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 326.00 | 385 413.00 | 592 913.00 | 978 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 405.00 | 51 060.00 | 2 273 345.00 | 2 324 405.00 |
BZ Autres créances | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 728.00 | 51 060.00 | 2 464 668.00 | 2 515 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 054.00 | 436 473.00 | 3 057 581.00 | 3 494 054.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 873 877.00 | 846 931.00 | | 873 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 26 950.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 917 305.00 | 882 267.00 | | 917 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | 63.00 | | 8 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 359.00 | 728 853.00 | | 861 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 758.00 | 889 373.00 | | 1 250 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 275.00 | 1 638 249.00 | | 2 140 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 581.00 | 2 520 516.00 | | 3 057 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 908.00 | | 1 503 908.00 | 1 503 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 908.00 | | 1 503 908.00 | 1 503 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 66.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 66.00 | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | -2 154.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 2 760.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 775.00 | 2 204 269.00 | | 1 543 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 733.00 | 2 177 319.00 | | 1 508 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 26 950.00 | | 35 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 385.00 | 78 992.00 | | 53 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 326.00 | | | 978 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 332.00 | | | 274 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 827.00 | | | 391 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 896.00 | 5 517.00 | | 379 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 896.00 | 5 517.00 | | 379 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 | 51 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 359.00 | 861 359.00 | | 861 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 620.00 | 318 620.00 | | 318 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 466.00 | 2 242 466.00 | | 2 242 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VB T. V. A. | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 026.00 | 2 513 967.00 | 309 059.00 | 2 823 026.00 |
VW T.V.A. | 786 841.00 | 786 841.00 | | 786 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 275.00 | 2 140 275.00 | | 2 140 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | 8 447.00 | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | -1 721.00 | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 238 285.00 | 446 702.00 | | 238 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 242.00 | 123 305.00 | | 101 242.00 |
YT Sous‐traitance | 43 889.00 | 313 472.00 | | 43 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 532.00 | 37 479.00 | | 31 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 5 519.00 | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 294.00 | 919 237.00 | | 421 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |