| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038.00 | 19 273.00 | 765.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 306.00 | 99 782.00 | 96 524.00 | 196 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 870.00 | 128 937.00 | 130 934.00 | 259 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BN En cours de production de biens | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BT Marchandises | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 541.00 | 48 597.00 | 604 945.00 | 653 541.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 335 328.00 | | 335 328.00 | 335 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 992.00 | 48 597.00 | 1 142 396.00 | 1 190 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 863.00 | 177 533.00 | 1 273 329.00 | 1 450 863.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 7 517.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 304 080.00 | 285 160.00 | | 304 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 486.00 | 35 706.00 | | 149 486.00 |
DL TOTAL (I) | 612 868.00 | 478 383.00 | | 612 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 592.00 | 3 165.00 | | 12 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 592.00 | 3 165.00 | | 12 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 420.00 | 31 010.00 | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 634.00 | 64 345.00 | | 56 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 143.00 | 174 161.00 | | 282 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 319.00 | 82 328.00 | | 216 319.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 5 730.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 869.00 | 363 960.00 | | 647 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 329.00 | 845 507.00 | | 1 273 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 976.00 | | 47 636.00 | 226 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 33 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 259 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 216 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 828.00 | | 43 758.00 | 172 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 267.00 | | 3 878.00 | 44 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 828.00 | 11 309.00 | 201.00 | 117 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 146.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | 11 163.00 | 201.00 | 108 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | 12 592.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
6T Sur comptes clients | 49 143.00 | 211.00 | 757.00 | 49 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 143.00 | 211.00 | 757.00 | 49 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 307.00 | 12 803.00 | 3 922.00 | 52 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 803.00 | 3 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 595 225.00 | 595 225.00 | | 595 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 420.00 | 14 281.00 | 33 139.00 | 47 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 247.00 | 599 606.00 | 72 641.00 | 672 247.00 |
VW T.V.A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 236.00 | 558 097.00 | 33 139.00 | 591 236.00 |