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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 19 635.00 | 377.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 754.00 | 75 897.00 | 11 857.00 | 87 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 244.00 | 95 531.00 | 18 713.00 | 114 244.00 |
BT Marchandises | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 080.00 | 6 205.00 | 25 875.00 | 32 080.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 271.00 | 6 205.00 | 126 066.00 | 132 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 515.00 | 101 736.00 | 144 779.00 | 246 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -24 045.00 | -22 359.00 | | -24 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | -1 686.00 | | -390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 862.00 | 2 483.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 19 351.00 | 20 362.00 | | 19 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 683.00 | 76 065.00 | | 77 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 26 233.00 | | 37 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 6 550.00 | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 427.00 | 111 753.00 | | 125 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 779.00 | 132 115.00 | | 144 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 427.00 | 111 753.00 | | 125 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 898.00 | | 335 898.00 | 335 898.00 |
FG Production vendue services | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 860.00 | | 348 860.00 | 348 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 942.00 | 5 579.00 | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 15 621.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 746.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 746.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 379.00 | 14 875.00 | | -24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 092.00 | 370 123.00 | | 362 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 482.00 | 371 808.00 | | 362 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | -1 686.00 | | -390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 552.00 | | 692.00 | 113 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 073.00 | | 692.00 | 107 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 872.00 | 3 660.00 | | 91 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 872.00 | 3 660.00 | | 91 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 1 586.00 | 7 167.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 786.00 | 1 586.00 | 7 167.00 | 11 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 786.00 | 1 586.00 | 7 167.00 | 11 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 409.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | 5 138.00 | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 22 914.00 | 32 678.00 | | 22 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 512.00 | 7 076.00 | | 6 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | 1 386.00 | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 819.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 2 228.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 936.00 | 67 211.00 | | 68 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 800.00 | 54 090.00 | | 58 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 246.00 | 46 279.00 | | 36 246.00 |