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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 364.00 | 441 125.00 | 81 239.00 | 522 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 080.00 | 199 352.00 | 94 728.00 | 294 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 379.00 | 670 938.00 | 252 441.00 | 923 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 504.00 | 1 702.00 | 1 044 801.00 | 1 046 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 217.00 | 3 919.00 | 164 297.00 | 168 217.00 |
BT Marchandises | 395 115.00 | 97 937.00 | 297 178.00 | 395 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 004.00 | | 481 004.00 | 481 004.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CF Disponibilités | 2 124 776.00 | | 2 124 776.00 | 2 124 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 055.00 | 103 559.00 | 4 220 496.00 | 4 324 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 434.00 | 774 497.00 | 4 472 937.00 | 5 247 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 555 102.00 | 555 102.00 | | 555 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 382.00 | 3 131 705.00 | | 1 965 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 229.00 | 833 676.00 | | 871 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 131.00 | 4 850 902.00 | | 3 722 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 454.00 | 188 046.00 | | 562 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 761.00 | 180 210.00 | | 166 761.00 |
EA Autres dettes | 21 591.00 | 2 413.00 | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 806.00 | 370 668.00 | | 750 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 937.00 | 5 225 570.00 | | 4 472 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 806.00 | 370 668.00 | | 750 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 528.00 | | 2 308 528.00 | 2 308 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 966 180.00 | | 3 966 180.00 | 3 966 180.00 |
FG Production vendue services | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 523.00 | | 6 349 523.00 | 6 349 523.00 |
FM Production stockée | | | -111 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 674.00 | 358 859.00 | | 344 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 221.00 | 6 020 471.00 | | 6 368 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 991.00 | 5 186 795.00 | | 5 496 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 229.00 | 833 676.00 | | 871 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 534.00 | | 3 504.00 | 941 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 76 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 658.00 | 923 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 816 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 320.00 | | 3 504.00 | 834 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 332.00 | 54 486.00 | 22 880.00 | 639 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | | 1 233.00 | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 638.00 | 54 486.00 | 21 647.00 | 607 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 391.00 | 103 559.00 | 94 391.00 | 94 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 145.00 | 103 559.00 | 96 145.00 | 96 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 145.00 | 103 559.00 | 100 145.00 | 100 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 559.00 | 100 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 454.00 | 562 454.00 | | 562 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
UX Autres créances clients | 479 717.00 | 479 717.00 | | 479 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 918.00 | 665 918.00 | | 665 918.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 806.00 | 750 806.00 | | 750 806.00 |