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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
AP Constructions | 3 592 333.00 | 3 283 279.00 | 309 053.00 | 3 592 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 284.00 | 658 273.00 | 1 011.00 | 659 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 928.00 | 446 664.00 | 109 263.00 | 555 928.00 |
BF Prêts | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 028.00 | 4 388 217.00 | 587 811.00 | 4 976 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 698.00 | 4 388 217.00 | 830 480.00 | 5 218 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 435.00 | -2 447 825.00 | | -2 342 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 574.00 | 105 390.00 | | 126 574.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 616.00 | -1 580 190.00 | | -1 453 616.00 |
DN Avances conditionnées | 1 178 046.00 | 1 178 046.00 | | 1 178 046.00 |
DO TOTAL (II) | 1 178 046.00 | 1 178 046.00 | | 1 178 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 465.00 | 1 064 439.00 | | 923 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 637.00 | 125 115.00 | | 172 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | 5 762.00 | | 4 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | 5 517.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 050.00 | 1 200 835.00 | | 1 106 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 480.00 | 798 691.00 | | 830 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 050.00 | 1 200 835.00 | | 1 106 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 465.00 | | | 923 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 671.00 | 25 131.00 | | 39 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 637.00 | 280 275.00 | | 320 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 062.00 | 174 885.00 | | 194 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 574.00 | 105 390.00 | | 126 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 576.00 | | | 4 979 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 4 976 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 488.00 | | | 4 972 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 263.00 | 59 954.00 | 4 388 217.00 | 4 328 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 263.00 | 59 954.00 | 4 388 217.00 | 4 328 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UP Prêts | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 923 465.00 | 923 465.00 | | 923 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 107.00 | 173 107.00 | | 173 107.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 050.00 | 1 106 050.00 | | 1 106 050.00 |