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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
BZ Autres créances | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CF Disponibilités | 21 241 143.00 | | 21 241 143.00 | 21 241 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 134 893.00 | | 1 106 134 893.00 | 1 106 134 893.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 150 120.00 | | 1 106 150 120.00 | 1 106 150 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 336 195.00 | 42 336 195.00 | | 42 336 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199 397.00 | 2 660 397.00 | | 3 199 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 641.00 | 5 249 628.00 | | 2 236 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 576.00 | 10 769 617.00 | | -1 316 576.00 |
DL TOTAL (I) | 45 656 474.00 | 61 015 837.00 | | 45 656 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 963 542.00 | 777 057 292.00 | | 518 963 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 361 807.00 | 841 761 928.00 | | 541 361 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 99 400.00 | | 89 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 253 794.00 | | 11 525.00 |
EA Autres dettes | 67 438.00 | 5 427 221.00 | | 67 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 493 646.00 | 1 624 599 635.00 | | 1 060 493 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 150 120.00 | 1 685 615 472.00 | | 1 106 150 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 42 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 681 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 671 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477 309 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 309 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459 701 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459 701 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 608 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 626 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 865 574.00 | 512 170 131.00 | | 20 865 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 182 150.00 | 501 400 514.00 | | 22 182 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 576.00 | 10 769 617.00 | | -1 316 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 438.00 | 438.00 | | 67 438.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 893 751.00 | 1 084 893 751.00 | | 1 084 893 751.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 493 646.00 | 1 060 493 646.00 | | 1 060 493 646.00 |