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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 5 739.00 | 370.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 679.00 | 5 739.00 | 10 940.00 | 16 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 292.00 | 7 977.00 | 381 315.00 | 389 292.00 |
BZ Autres créances | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 830.00 | 7 977.00 | 586 853.00 | 594 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 509.00 | 13 716.00 | 597 792.00 | 611 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | 26 549.00 | 25 785.00 | | 26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376.00 | 5 764.00 | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 121 249.00 | 122 873.00 | | 121 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 678.00 | 353 120.00 | | 279 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 408.00 | 199 247.00 | | 173 408.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 618.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 003.00 | 14 360.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 544.00 | 575 714.00 | | 476 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 792.00 | 698 587.00 | | 597 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 507.00 | | 937 507.00 | 937 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 507.00 | | 937 507.00 | 937 507.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 216.00 | 1 089 617.00 | | 945 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 840.00 | 1 083 853.00 | | 941 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376.00 | 5 764.00 | | 3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 6 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 196.00 | 514.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 196.00 | 514.00 | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 678.00 | 279 678.00 | | 279 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 382 138.00 | 382 138.00 | | 382 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VC Groupe et associés | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 854.00 | 550 284.00 | 10 570.00 | 560 854.00 |
VW T.V.A. | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 544.00 | 476 544.00 | | 476 544.00 |