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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 320.00 | 207.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 607.00 | 884.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018.00 | 3 927.00 | 1 091.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 761.00 | 3 927.00 | 134 835.00 | 138 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DH Report à nouveau | -15 365.00 | | | -15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
DL TOTAL (I) | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FG Production vendue services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909.00 | | 1 109.00 | 3 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | 1 109.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 300.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 75.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 225.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ST Autres comptes | 584.00 | | | 584.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992.00 | | | 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |