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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 407.00 | 55 136.00 | 271.00 | 55 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 054.00 | 169 772.00 | 48 282.00 | 218 054.00 |
BF Prêts | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 013.00 | 224 908.00 | 159 105.00 | 384 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 555.00 | | 1 051 555.00 | 1 051 555.00 |
BZ Autres créances | 430 121.00 | | 430 121.00 | 430 121.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 840.00 | | 1 539 840.00 | 1 539 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 852.00 | 224 908.00 | 1 698 945.00 | 1 923 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 416 649.00 | | | 416 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 565.00 | | | 802 565.00 |
EA Autres dettes | 415 770.00 | | | 415 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 296.00 | | | 1 282 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 945.00 | | | 1 698 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 296.00 | | | 1 282 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 126.00 | | 3 034 126.00 | 3 034 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 126.00 | | 3 034 126.00 | 3 034 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 896.00 | | | 3 049 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 316.00 | | | 3 020 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 428.00 | | 16 167.00 | 373 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 110 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 384 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 042.00 | | 3 365.00 | 52 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 885.00 | | 5 169.00 | 212 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 501.00 | | 7 633.00 | 108 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 252.00 | 35 656.00 | | 189 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 042.00 | 3 094.00 | | 52 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 210.00 | 32 562.00 | | 137 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 770.00 | 415 770.00 | | 415 770.00 |
UP Prêts | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 555.00 | 1 051 555.00 | | 1 051 555.00 |
VB T. V. A. | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VC Groupe et associés | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 043.00 | 1 513 491.00 | 110 552.00 | 1 624 043.00 |
VW T.V.A. | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 296.00 | 1 282 296.00 | | 1 282 296.00 |