| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 337.00 | 57 087.00 | 250.00 | 57 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 865.00 | 59 786.00 | 4 080.00 | 63 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 327.00 | 119 541.00 | 145 786.00 | 265 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 212.00 | 119 541.00 | 212 672.00 | 332 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
DH Report à nouveau | 39 809.00 | 39 428.00 | | 39 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 381.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 137 545.00 | 118 254.00 | | 137 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 825.00 | 16 248.00 | | 31 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 400.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 26 449.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 913.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 127.00 | 53 032.00 | | 75 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 672.00 | 171 286.00 | | 212 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 064.00 | 44 594.00 | | 70 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
FG Production vendue services | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 679.00 | 2 854.00 | | 16 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 529.00 | 18 891.00 | | 21 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 192.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 312.00 | 188 996.00 | | 203 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 021.00 | 188 615.00 | | 184 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | 381.00 | | 19 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 372.00 | 4 818.00 | | 5 372.00 |