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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 9 509.00 | 4 380.00 | 13 889.00 |
AH Fonds commercial | 963 043.00 | | 963 043.00 | 963 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 942.00 | 15 297.00 | 8 646.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 695.00 | 24 805.00 | 989 889.00 | 1 014 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 168.00 | 137 060.00 | 313 108.00 | 450 168.00 |
BZ Autres créances | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 113.00 | | 450 113.00 | 450 113.00 |
CF Disponibilités | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 945.00 | 137 060.00 | 1 002 885.00 | 1 139 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 639.00 | 161 865.00 | 1 992 774.00 | 2 154 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
DL TOTAL (I) | 762 392.00 | | | 762 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
EA Autres dettes | 427 723.00 | | | 427 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 745.00 | | | 246 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 382.00 | | | 1 230 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 774.00 | | | 1 992 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 556.00 | | | 1 110 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 070.00 | | 995 265.00 | 21 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 1 014 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 23 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | 972 541.00 | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | | 10 403.00 | 15 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 12 321.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 6 599.00 | 5.00 | 18 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 5 119.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 1 480.00 | 5.00 | 13 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 723.00 | 427 723.00 | | 427 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 290 829.00 | 290 829.00 | | 290 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
VB T. V. A. | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 174.00 | 119 826.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 277.00 | 612 456.00 | 13 821.00 | 626 277.00 |
VW T.V.A. | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 382.00 | 1 110 556.00 | 119 826.00 | 1 230 382.00 |