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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 374.00 | 34 952.00 | 1 422.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 050.00 | 65 637.00 | 4 412.00 | 70 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 429.00 | 112 079.00 | 9 350.00 | 121 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 855.00 | 1 455.00 | 82 400.00 | 83 855.00 |
BZ Autres créances | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 629.00 | 1 455.00 | 379 174.00 | 380 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 059.00 | 113 534.00 | 388 525.00 | 502 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DH Report à nouveau | | 310 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | 31 518.00 | | 113 341.00 |
DL TOTAL (I) | 264 044.00 | 350 703.00 | | 264 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 27 727.00 | | 49 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 31 907.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 481.00 | 66 203.00 | | 124 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 525.00 | 416 906.00 | | 388 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 481.00 | 66 203.00 | | 124 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 157.00 | | 467 157.00 | 467 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 4 971.00 | | 22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 291.00 | 309 114.00 | | 511 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 950.00 | 277 596.00 | | 397 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 341.00 | 31 518.00 | | 113 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 564.00 | | 2 864.00 | 118 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 560.00 | | 2 864.00 | 103 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 410.00 | 9 668.00 | | 102 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 3 042.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 962.00 | 6 626.00 | | 93 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VC Groupe et associés | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 001.00 | 246 486.00 | 3 515.00 | 250 001.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |