| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 276.00 | 974.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 362.00 | 324 278.00 | 82 085.00 | 406 362.00 |
BF Prêts | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 845.00 | 326 554.00 | 147 291.00 | 473 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 359 552.00 | | 359 552.00 | 359 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 882.00 | | 424 882.00 | 424 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 727.00 | 326 554.00 | 572 173.00 | 898 727.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 969.00 | | | -29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 310.00 | | | 348 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 173.00 | | | 572 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
FG Production vendue services | 319 526.00 | | 319 526.00 | 319 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 308.00 | | 379 308.00 | 379 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 739.00 | | | 402 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 709.00 | | | 432 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 969.00 | | | -29 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 752.00 | | 2 619.00 | 477 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 64 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 473 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 409 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 410.00 | | 2 619.00 | 413 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 135.00 | 21 836.00 | 6 417.00 | 311 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 135.00 | 21 836.00 | 6 417.00 | 311 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
UP Prêts | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 138.00 | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 174.00 | 23 174.00 | 135 000.00 | 158 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 340.00 | 17 183.00 | 64 157.00 | 81 340.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 310.00 | 213 310.00 | 135 000.00 | 348 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |