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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 525 500.00 | | 1 525 500.00 | 1 525 500.00 |
AP Constructions | 2 135 700.00 | 148 787.00 | 1 986 913.00 | 2 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 875.00 | 103 324.00 | 786 551.00 | 889 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 134.00 | 170 734.00 | 424 400.00 | 595 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 870 549.00 | | 4 870 549.00 | 4 870 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116 039.00 | | 1 116 039.00 | 1 116 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 458 743.00 | 422 846.00 | 41 035 897.00 | 41 458 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 566.00 | | 2 141 566.00 | 2 141 566.00 |
BZ Autres créances | 325 712.00 | | 325 712.00 | 325 712.00 |
CF Disponibilités | 1 132 298.00 | | 1 132 298.00 | 1 132 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 990.00 | | 1 175 990.00 | 1 175 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 565.00 | | 4 775 565.00 | 4 775 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 234 308.00 | 422 846.00 | 45 811 462.00 | 46 234 308.00 |
CU Autres participations | 30 325 946.00 | | 30 325 946.00 | 30 325 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 736 397.00 | | | 3 736 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 716.00 | | | 3 328 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 478.00 | | | 835 478.00 |
DG Autres réserves | 12 832 468.00 | | | 12 832 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301 020.00 | | | 12 301 020.00 |
DL TOTAL (I) | 33 034 079.00 | | | 33 034 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 045.00 | | | 4 132 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 321.00 | | | 2 521 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 364.00 | | | 1 658 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
EA Autres dettes | 2 808 914.00 | | | 2 808 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 791.00 | | | 1 278 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777 384.00 | | | 12 777 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 811 462.00 | | | 45 811 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 600.00 | | | 7 485 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 554 098.00 | | 5 554 098.00 | 5 554 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 098.00 | | 5 554 098.00 | 5 554 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 287 178.00 | | | 2 287 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 394 765.00 | | | 13 394 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394 765.00 | | | 13 394 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033 323.00 | | | 3 033 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 323.00 | | | 3 033 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 361 442.00 | | | 10 361 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 883.00 | | | 647 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 612 100.00 | | | 21 612 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 080.00 | | | 9 311 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 301 020.00 | | | 12 301 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 419 194.00 | | 20 979 329.00 | 26 419 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 939 780.00 | 36 312 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939 780.00 | 41 458 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 146 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 162.00 | | 1 047.00 | 5 145 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 274 032.00 | | 20 978 282.00 | 21 274 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 374.00 | 166 472.00 | | 256 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 374.00 | 166 472.00 | | 256 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551 201.00 | | 1 551 201.00 | 1 551 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 364.00 | 1 658 364.00 | | 1 658 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 914.00 | 2 808 914.00 | | 2 808 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 791.00 | 1 278 791.00 | | 1 278 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 870 549.00 | | 4 870 549.00 | 4 870 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116 039.00 | | 1 116 039.00 | 1 116 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 566.00 | 2 141 566.00 | | 2 141 566.00 |
VB T. V. A. | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 045.00 | 395 910.00 | 3 736 135.00 | 4 132 045.00 |
VI Groupe et associés | 970 120.00 | 970 120.00 | | 970 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 990.00 | 1 175 990.00 | | 1 175 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 856.00 | 3 643 268.00 | 5 986 588.00 | 9 629 856.00 |
VW T.V.A. | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777 384.00 | 7 485 600.00 | 5 291 783.00 | 12 777 384.00 |