| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 5 403.00 | 6 659.00 | 12 062.00 |
AH Fonds commercial | 2 024 505.00 | | 2 024 505.00 | 2 024 505.00 |
AP Constructions | 2 299 728.00 | 2 299 728.00 | | 2 299 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 814.00 | 2 160 648.00 | 163 165.00 | 2 323 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 962.00 | 896 068.00 | 22 894.00 | 918 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259 783.00 | | 1 259 783.00 | 1 259 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 149.00 | 5 361 848.00 | 3 488 300.00 | 8 850 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BT Marchandises | 1 153 200.00 | | 1 153 200.00 | 1 153 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | 812.00 | 35 224.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 643.00 | 136 294.00 | 116 348.00 | 252 643.00 |
CF Disponibilités | 1 146 713.00 | | 1 146 713.00 | 1 146 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 193.00 | 137 107.00 | 2 776 086.00 | 2 913 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 343.00 | 5 498 956.00 | 6 264 386.00 | 11 763 343.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912 919.00 | | | 1 912 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 770.00 | | | 301 770.00 |
DG Autres réserves | 1 870 659.00 | | | 1 870 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 417.00 | | | 589 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 766.00 | | | 4 762 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 253.00 | | | 887 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 358.00 | | | 317 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 386.00 | | | 6 264 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 713 953.00 | | 17 713 953.00 | 17 713 953.00 |
FD Production vendue biens | 2 125 514.00 | | 2 125 514.00 | 2 125 514.00 |
FG Production vendue services | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 700.00 | | 20 120 700.00 | 20 120 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 271 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 088 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 980.00 | | | 190 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521 999.00 | | | 20 521 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 582.00 | | | 19 932 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 417.00 | | | 589 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 487.00 | | 71 695.00 | 8 779 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 8 850 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 5 542 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 568.00 | | | 2 036 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 870.00 | | 71 669.00 | 5 471 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 049.00 | | 26.00 | 1 271 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 777.00 | 476 105.00 | 1 034.00 | 4 886 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 1 000.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 374.00 | 475 105.00 | 1 034.00 | 4 882 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 253.00 | 887 253.00 | | 887 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 359.00 | 317 359.00 | | 317 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 116.00 | 259 116.00 | | 259 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 184.00 | | | 472 184.00 |
VP Divers | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 757.00 | 352 465.00 | 1 292.00 | 353 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 620.00 | 1 501 620.00 | | 1 501 620.00 |