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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 379.00 | 475 262.00 | 35 117.00 | 510 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 443.00 | 312 579.00 | 17 865.00 | 330 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 017.00 | 835 063.00 | 116 954.00 | 952 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 358.00 | 1 313.00 | 247 045.00 | 248 358.00 |
BZ Autres créances | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 381.00 | 1 313.00 | 390 068.00 | 391 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 398.00 | 836 376.00 | 507 022.00 | 1 343 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 67 657.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -50 418.00 | | | -50 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 901.00 | -118 074.00 | | 112 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 572.00 | 6 107.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 126 556.00 | 16 190.00 | | 126 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 55 218.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 044.00 | 260 770.00 | | 323 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 57 040.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 966.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 466.00 | 373 995.00 | | 380 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 022.00 | 390 185.00 | | 507 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 466.00 | 333 995.00 | | 380 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 019.00 | | 26 375.00 | 929 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 952 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 896 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 417.00 | | 26 375.00 | 873 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 466.00 | 380 466.00 | | 380 466.00 |