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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 090.00 | 71 565.00 | 525.00 | 72 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 120.00 | 71 565.00 | 555.00 | 72 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CF Disponibilités | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 013.00 | | 204 013.00 | 204 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 133.00 | 71 565.00 | 204 568.00 | 276 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 430.00 | 117 409.00 | | 142 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 25 020.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 165 862.00 | 162 230.00 | | 165 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 559.00 | 23 785.00 | | 30 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 760.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 2 419.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 705.00 | 29 054.00 | | 38 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 568.00 | 191 284.00 | | 204 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 643.00 | 28 993.00 | | 38 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 148.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 148.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 519.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 811.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 621.00 | 72 426.00 | | 46 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 989.00 | 47 406.00 | | 42 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | 25 020.00 | | 3 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 7 068.00 | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 024.00 | 541.00 | | 71 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | 541.00 | | 71 024.00 |