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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 39 450.00 | 25 733.00 | 13 717.00 | 39 450.00 |
AP Constructions | 388 180.00 | 351 856.00 | 36 323.00 | 388 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 621.00 | 236 150.00 | 21 471.00 | 257 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 943.00 | 514 307.00 | 65 636.00 | 579 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 699.00 | 1 290.00 | 8 409.00 | 9 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 716.00 | 1 146 985.00 | 175 731.00 | 1 322 716.00 |
BT Marchandises | 1 101 098.00 | | 1 101 098.00 | 1 101 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 928.00 | 11 430.00 | 243 498.00 | 254 928.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 138 339.00 | | 138 339.00 | 138 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 041.00 | 11 430.00 | 1 503 611.00 | 1 515 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 757.00 | 1 158 415.00 | 1 679 342.00 | 2 837 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DH Report à nouveau | 717 449.00 | 582 171.00 | | 717 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 780.00 | 135 278.00 | | 152 780.00 |
DL TOTAL (I) | 996 489.00 | 843 709.00 | | 996 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 663.00 | 285 166.00 | | 143 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 178.00 | 154 278.00 | | 75 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 322 846.00 | | 259 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 931.00 | 139 455.00 | | 194 931.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 6 854.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 853.00 | 908 600.00 | | 682 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 342.00 | 1 752 309.00 | | 1 679 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 847.00 | 780 633.00 | | 591 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 117.00 | | 28 335.00 | 1 330 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 736.00 | 1 322 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 736.00 | 1 265 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 595.00 | | 28 335.00 | 1 272 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 061.00 | 59 371.00 | 35 736.00 | 1 122 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 412.00 | 59 371.00 | 35 736.00 | 1 104 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 173.00 | 52 167.00 | 91 006.00 | 143 173.00 |
VI Groupe et associés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 853.00 | 591 847.00 | 91 006.00 | 682 853.00 |