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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 406.00 | 174 475.00 | 18 931.00 | 193 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 679.00 | 6 614.00 | 7 066.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 576.00 | 466 846.00 | 88 731.00 | 555 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 045.00 | 96 927.00 | 75 118.00 | 172 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 879.00 | 744 862.00 | 305 017.00 | 1 049 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 617.00 | | 193 617.00 | 193 617.00 |
BN En cours de production de biens | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
BT Marchandises | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BZ Autres créances | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 661.00 | | 853 661.00 | 853 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 540.00 | 744 862.00 | 1 158 678.00 | 1 903 540.00 |
CU Autres participations | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 369.00 | 306 875.00 | | 478 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 946.00 | 171 494.00 | | 63 946.00 |
DL TOTAL (I) | 551 116.00 | 487 169.00 | | 551 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 452.00 | 22 376.00 | | 266 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 922.00 | 111 691.00 | | 106 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 129 737.00 | | 138 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 452.00 | 76 646.00 | | 73 452.00 |
EA Autres dettes | 22 117.00 | 207 154.00 | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 563.00 | 547 604.00 | | 607 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 678.00 | 1 034 774.00 | | 1 158 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 563.00 | 536 848.00 | | 607 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 867.00 | | 209 816.00 | 915 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 610.00 | 68 195.00 | 1 049 879.00 | 7 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 193 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 66 006.00 | 792 187.00 | 7 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 969.00 | | 1 626.00 | 193 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 768.00 | | 158 034.00 | 707 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 50 156.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 099.00 | 77 003.00 | 63 240.00 | 731 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 022.00 | 27 643.00 | 2 189.00 | 149 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 077.00 | 49 360.00 | 61 050.00 | 582 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VB T. V. A. | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 756.00 | 260 756.00 | | 260 756.00 |
VI Groupe et associés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 539.00 | 185 299.00 | 14 240.00 | 199 539.00 |
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 563.00 | 607 563.00 | | 607 563.00 |