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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 34 629.00 | 1 269.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 8 694.00 | 644.00 | 7 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 761.00 | 49 081.00 | 14 680.00 | 63 761.00 |
BT Marchandises | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 409.00 | 1 423.00 | 32 986.00 | 34 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 599.00 | 1 423.00 | 197 176.00 | 198 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 361.00 | 50 504.00 | 211 856.00 | 262 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 762.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 411.00 | -18 553.00 | | -27 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 115.00 | 10 858.00 | | -32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 148 858.00 | 180 874.00 | | 148 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 24 334.00 | | 38 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 995.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 12 995.00 | 12 610.00 | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 998.00 | 49 021.00 | | 62 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 856.00 | 229 995.00 | | 211 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 525.00 | 223 189.00 | | 173 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 640.00 | 234 048.00 | | 205 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 115.00 | -10 859.00 | | -32 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 416.00 | | 1 345.00 | 62 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 245.00 | | 1 345.00 | 45 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 336.00 | 745.00 | | 48 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 932.00 | 745.00 | | 43 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 052.00 | 43 285.00 | 12 767.00 | 56 052.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |