| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 169.00 | 240 775.00 | 51 394.00 | 292 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 488.00 | 305 798.00 | 70 690.00 | 376 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 639.00 | 389 073.00 | 79 566.00 | 468 639.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 492.00 | 935 646.00 | 203 846.00 | 1 139 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 486 412.00 | | 486 412.00 | 486 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 368 792.00 | | 368 792.00 | 368 792.00 |
CF Disponibilités | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 914.00 | | 1 014 914.00 | 1 014 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 406.00 | 935 646.00 | 1 218 760.00 | 2 154 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 746.00 | 171 819.00 | | 212 746.00 |
DG Autres réserves | 6 666.00 | 2 960.00 | | 6 666.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | 204 633.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 406 769.00 | 450 075.00 | | 406 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 355.00 | 169 095.00 | | 234 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 187.00 | 373 347.00 | | 450 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 481.00 | 143 930.00 | | 126 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 58 983.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 315.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 990.00 | 746 016.00 | | 811 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 760.00 | 1 196 091.00 | | 1 218 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 663.00 | 702 782.00 | | 722 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 630.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035 169.00 | | 8 035 169.00 | 8 035 169.00 |
FD Production vendue biens | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
FG Production vendue services | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 081.00 | | 8 133 081.00 | 8 133 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 045.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 957.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 760.00 | 14 306.00 | | 8 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | 14 306.00 | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 534.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 534.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 056.00 | 13 772.00 | | 7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 821.00 | 63 334.00 | | 24 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 079.00 | 7 600 922.00 | | 8 165 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 385.00 | 7 396 290.00 | | 8 048 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 694.00 | 204 633.00 | | 116 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 116.00 | | 27 375.00 | 1 112 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 691.00 | | 27 375.00 | 1 111 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 601.00 | 50 045.00 | | 885 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 601.00 | 50 045.00 | | 885 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 187.00 | 450 187.00 | | 450 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 264 571.00 | 264 571.00 | | 264 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 082.00 | 144 755.00 | 89 327.00 | 234 082.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 833.00 | 403 681.00 | 152.00 | 403 833.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 990.00 | 722 663.00 | 89 327.00 | 811 990.00 |