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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
AP Constructions | 2 546 304.00 | 2 059 737.00 | 486 567.00 | 2 546 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 16 255.00 | 449.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 956.00 | 670 560.00 | 78 396.00 | 748 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 102.00 | 2 777 690.00 | 565 412.00 | 3 343 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | 85.00 | 7 174.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 175 643.00 | | 175 643.00 | 175 643.00 |
CF Disponibilités | 534 437.00 | | 534 437.00 | 534 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 475.00 | 85.00 | 724 390.00 | 724 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 577.00 | 2 777 775.00 | 1 289 803.00 | 4 067 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DG Autres réserves | 19 267.00 | 19 266.00 | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | -584 282.00 | -543 830.00 | | -584 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | -40 451.00 | | -8 025.00 |
DK Provisions réglementées | 484 164.00 | 519 170.00 | | 484 164.00 |
DL TOTAL (I) | 68 644.00 | 111 675.00 | | 68 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 330.00 | 275 909.00 | | 190 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 481.00 | 172 970.00 | | 265 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 291.00 | 1 352.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 322.00 | 248 232.00 | | 525 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 493.00 | 18 583.00 | | 22 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 158.00 | | |
EA Autres dettes | 211 241.00 | 12 164.00 | | 211 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 159.00 | 740 168.00 | | 1 221 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 803.00 | 851 843.00 | | 1 289 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 389.00 | 686 709.00 | | 1 006 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 307.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 373.00 | | 706 373.00 | 706 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 373.00 | | 706 373.00 | 706 373.00 |
FQ Autres produits | | | 22 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 15 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 006.00 | 5 066.00 | | 35 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 372.00 | 5 066.00 | | 35 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 000.00 | 176.00 | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 18 998.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 628.00 | -13 932.00 | | -139 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 972.00 | 482 614.00 | | 763 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 997.00 | 523 065.00 | | 771 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 025.00 | -40 452.00 | | -8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 363.00 | | | 3 355 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 3 343 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 31 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 3 311 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 823.00 | | | 3 323 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 423.00 | 101 528.00 | 12 261.00 | 2 688 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | 403.00 | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 883.00 | 101 528.00 | 11 858.00 | 2 656 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 698.00 | 273.00 | | 18 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 322.00 | 525 322.00 | | 525 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 024.00 | 458 024.00 | | 458 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 053.00 | | 90 275.00 | 190 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 538.00 | | | 273 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 867.00 | 1 006 389.00 | 90 275.00 | 1 214 867.00 |