| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
AP Constructions | 51 245.00 | 11 047.00 | 40 197.00 | 51 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 710.00 | 63 847.00 | 60 863.00 | 124 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 033.00 | 281 816.00 | 19 217.00 | 301 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 362.00 | 356 710.00 | 323 652.00 | 680 362.00 |
BT Marchandises | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 357 319.00 | | 357 319.00 | 357 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 799.00 | | 790 799.00 | 790 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 161.00 | 356 710.00 | 1 114 451.00 | 1 471 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 023.00 | | | 390 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 455 506.00 | | | 455 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 455.00 | | | 593 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 944.00 | | | 658 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 451.00 | | | 1 114 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 394.00 | | | 646 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 296.00 | | 103 164.00 | 635 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 097.00 | 680 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 097.00 | 476 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 950.00 | | 103 135.00 | 431 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 29.00 | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 596.00 | 14 211.00 | 58 097.00 | 400 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 596.00 | 14 211.00 | 58 097.00 | 400 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 455.00 | 593 455.00 | | 593 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 235 313.00 | 235 313.00 | | 235 313.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 063.00 | 270 264.00 | 799.00 | 271 063.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 394.00 | 646 394.00 | | 646 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
YT Sous‐traitance | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 489.00 | | | 794 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 390.00 | | | 660 390.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |