| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 406.00 | 121 819.00 | 12 588.00 | 134 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 488.00 | 122 209.00 | 31 280.00 | 153 488.00 |
BT Marchandises | 294 942.00 | | 294 942.00 | 294 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 391.00 | | 368 391.00 | 368 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 880.00 | 122 209.00 | 399 671.00 | 521 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 3 974.00 | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | 64 667.00 | | 43 659.00 |
DL TOTAL (I) | 55 684.00 | 77 025.00 | | 55 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 12 173.00 | | 6 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 219 176.00 | | 122 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 443.00 | 48 892.00 | | 61 443.00 |
EA Autres dettes | 153 172.00 | 183 508.00 | | 153 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 987.00 | 464 261.00 | | 343 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 671.00 | 541 286.00 | | 399 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 987.00 | 464 261.00 | | 343 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 081 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 118.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 118.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -37.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 15 884.00 | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 515.00 | 1 065 773.00 | | 1 081 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 856.00 | 1 001 106.00 | | 1 037 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 659.00 | 64 667.00 | | 43 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 509.00 | | 6 979.00 | 148 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 427.00 | | 6 979.00 | 127 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 174.00 | 2 034.00 | | 120 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 784.00 | 2 034.00 | | 119 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 476.00 | 343 476.00 | | 343 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 853.00 | 10 277.00 | | 13 853.00 |
VP Divers | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 097.00 | 60 829.00 | 22 268.00 | 83 097.00 |