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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 52 052.00 | 19 643.00 | 32 409.00 | 52 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 10 139.00 | 6 266.00 | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 756.00 | 120 277.00 | 63 479.00 | 183 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 392.00 | 150 059.00 | 118 333.00 | 268 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 348 097.00 | | 348 097.00 | 348 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 303.00 | | 435 303.00 | 435 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 695.00 | 150 059.00 | 553 636.00 | 703 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 751.00 | 284 862.00 | | 285 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 623.00 | 888.00 | | 78 623.00 |
DL TOTAL (I) | 375 374.00 | 296 751.00 | | 375 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 208.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 35.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 40 153.00 | | 64 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 196.00 | 105 990.00 | | 91 196.00 |
EA Autres dettes | 20 415.00 | 17 269.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 262.00 | 163 656.00 | | 178 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 636.00 | 460 407.00 | | 553 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 262.00 | 163 656.00 | | 178 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 534.00 | | 1 106 534.00 | 1 106 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 534.00 | | 1 106 534.00 | 1 106 534.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 2 219.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 21 219.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 170.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 10 103.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 10 273.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 10 946.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 3 080.00 | | 30 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 333.00 | 901 965.00 | | 1 134 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 710.00 | 901 076.00 | | 1 055 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 623.00 | 888.00 | | 78 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 359.00 | | 16 389.00 | 262 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 268 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 252 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 097.00 | | 16 389.00 | 246 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 452.00 | 15 615.00 | 10 009.00 | 144 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 369.00 | 15 615.00 | 9 925.00 | 144 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 843.00 | 86 664.00 | 2 179.00 | 88 843.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 262.00 | 178 262.00 | | 178 262.00 |