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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 129.00 | 73 353.00 | 11 776.00 | 85 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 804.00 | 119 446.00 | 358.00 | 119 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 932.00 | 199 676.00 | 52 256.00 | 251 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 275.00 | 199 676.00 | 124 600.00 | 324 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DG Autres réserves | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
DH Report à nouveau | 28 559.00 | 23 305.00 | | 28 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 223.00 | 5 253.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 83 567.00 | 63 344.00 | | 83 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 30 460.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 196.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 18 144.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 7 936.00 | | 5 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 233.00 | 58 056.00 | | 36 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 600.00 | 123 800.00 | | 124 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 383.00 | 58 056.00 | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FD Production vendue biens | 168 763.00 | | 168 763.00 | 168 763.00 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | 3 081.00 | 7 045.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 839.00 | 3 081.00 | 183 920.00 | 180 839.00 |
FM Production stockée | | | 8 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 45.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 66.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -45.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -550.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 427.00 | 161 601.00 | | 204 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 204.00 | 156 347.00 | | 184 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 223.00 | 5 253.00 | | 20 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 932.00 | | 93.00 | 251 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 251 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 93.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 243.00 | 9 433.00 | | 190 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 366.00 | 9 433.00 | | 183 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 6 441.00 | 7 850.00 | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 233.00 | 28 383.00 | 7 850.00 | 36 233.00 |