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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 5 913.00 | 229.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 73 649.00 | 3 304.00 | 76 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 151.00 | 79 562.00 | 12 589.00 | 92 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 350.00 | 12 927.00 | 272 422.00 | 285 350.00 |
BZ Autres créances | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CF Disponibilités | 741 941.00 | | 741 941.00 | 741 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 484.00 | 12 927.00 | 1 150 557.00 | 1 163 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 635.00 | 92 489.00 | 1 163 146.00 | 1 255 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 112.00 | 438 112.00 | | 438 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 383.00 | 17 908.00 | | -117 383.00 |
DL TOTAL (I) | 422 840.00 | 540 223.00 | | 422 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 089.00 | 350 000.00 | | 350 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 552.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 815.00 | 344 240.00 | | 281 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 361.00 | 80 190.00 | | 84 361.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | 26 253.00 | | 22 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 306.00 | 802 235.00 | | 740 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 146.00 | 1 342 458.00 | | 1 163 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 306.00 | 802 235.00 | | 740 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 326.00 | | 825.00 | 91 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 270.00 | | 825.00 | 82 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 902.00 | 660.00 | | 78 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 902.00 | 660.00 | | 78 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 815.00 | 281 815.00 | | 281 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 285 350.00 | 285 350.00 | | 285 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 089.00 | 350 089.00 | | 350 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 306.00 | 740 306.00 | | 740 306.00 |