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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
AP Constructions | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 821.00 | 94 867.00 | 1 954.00 | 96 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 852.00 | 391 814.00 | 408 037.00 | 799 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 733 342.00 | | 733 342.00 | 733 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 965.00 | | 252 965.00 | 252 965.00 |
CF Disponibilités | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 596.00 | | 1 091 596.00 | 1 091 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 448.00 | 391 814.00 | 1 499 634.00 | 1 891 448.00 |
CU Autres participations | 406 083.00 | | 406 083.00 | 406 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 874 789.00 | | | 874 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 337.00 | | | 1 330 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 634.00 | | | 1 499 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 421.00 | | | -23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 265.00 | | | 257 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 468.00 | | | 802 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 799 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 380 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 664.00 | | | 382 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 083.00 | | | 406 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 780.00 | 650.00 | 2 616.00 | 393 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 060.00 | 650.00 | 2 616.00 | 380 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 706 732.00 | | | 706 732.00 |
VI Groupe et associés | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 431.00 | 767 431.00 | | 767 431.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |