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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 052.00 | 83 845.00 | 27 207.00 | 111 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 533.00 | 62 069.00 | 8 464.00 | 70 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 119 569.00 | 14 211 109.00 | 11 908 460.00 | 26 119 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 440.00 | | 302 440.00 | 302 440.00 |
BZ Autres créances | 4 940 858.00 | 567 045.00 | 4 373 813.00 | 4 940 858.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CF Disponibilités | 945 464.00 | | 945 464.00 | 945 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 533.00 | 567 045.00 | 5 660 488.00 | 6 227 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 351 338.00 | 14 778 155.00 | 17 573 183.00 | 32 351 338.00 |
CU Autres participations | 25 847 984.00 | 14 065 195.00 | 11 782 789.00 | 25 847 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 035 446.00 | 3 488 788.00 | | 5 035 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 496 169.00 | 8 463 712.00 | | 9 496 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 730.00 | 523 730.00 | | 523 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 105 053.00 | 2 333 733.00 | | 1 105 053.00 |
DH Report à nouveau | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 491.00 | -1 228 680.00 | | -260 491.00 |
DK Provisions réglementées | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050 739.00 | 13 732 116.00 | | 16 050 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 571 744.00 | 1 394 784.00 | | 571 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 887.00 | 140 768.00 | | 147 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | 97 267.00 | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 371.00 | 648 617.00 | | 206 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 940.00 | 498 232.00 | | 501 940.00 |
EA Autres dettes | 74 776.00 | 63 828.00 | | 74 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 444.00 | 3 053 815.00 | | 1 522 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 183.00 | 16 785 932.00 | | 17 573 183.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -260 491.00 | -1 228 680.00 | | -260 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 695.00 | | 3 509 695.00 | 3 509 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 695.00 | | 3 509 695.00 | 3 509 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 52 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 33 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 779.00 | 33 000.00 | | 112 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -218.00 | 383 436.00 | | -218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 782.00 | 634 778.00 | | 59 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 997.00 | -601 778.00 | | 52 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -260 491.00 | -1 228 680.00 | | -260 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 376.00 | 4 172 180.00 | | 4 260 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 868.00 | 5 400 860.00 | | 4 520 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 491.00 | -1 228 680.00 | | -260 491.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -260 491.00 | -1 228 680.00 | | -260 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 099 078.00 | | 23 086.00 | 26 099 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 008 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 26 119 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 111 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | | 23 086.00 | 90 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 008 517.00 | | | 26 008 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 482.00 | 11 958.00 | 2 595.00 | 74 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 482.00 | 11 958.00 | 2 595.00 | 74 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 940.00 | 501 940.00 | | 501 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
VB T. V. A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VC Groupe et associés | 4 838 671.00 | 4 838 671.00 | | 4 838 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 318.00 | 660 994.00 | 73 324.00 | 734 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 384.00 | 5 256 384.00 | 90 000.00 | 5 346 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 405.00 | 1 444 081.00 | 73 324.00 | 1 517 405.00 |