| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 5 072.00 | 3 585.00 | 8 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 011.00 | 5 072.00 | 100 939.00 | 106 011.00 |
BZ Autres créances | 2 341 329.00 | | 2 341 329.00 | 2 341 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 436.00 | | 1 025 436.00 | 1 025 436.00 |
CF Disponibilités | 466 677.00 | | 466 677.00 | 466 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 696.00 | | 3 833 696.00 | 3 833 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 707.00 | 5 072.00 | 3 934 635.00 | 3 939 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 617 197.00 | 3 605 895.00 | | 3 617 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 248.00 | 231 774.00 | | 284 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 445.00 | 3 848 669.00 | | 3 912 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 975.00 | 213 939.00 | | 10 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 521.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 10 133.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 190.00 | 225 639.00 | | 22 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 635.00 | 4 074 308.00 | | 3 934 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 190.00 | 225 639.00 | | 22 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 757.00 | 37 179.00 | | 42 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 133.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 310.00 | 280 743.00 | | 340 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 062.00 | 48 969.00 | | 56 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 248.00 | 231 774.00 | | 284 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 041.00 | | 969.00 | 105 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | 969.00 | 7 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 1 073.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 073.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 329.00 | | | 2 341 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 938.00 | 2 438 938.00 | | 2 438 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 4 141.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | 3 869.00 | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 29 925.00 | 30 431.00 | | 29 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 4 246.00 | | 2 998.00 |
ZE Dividendes | 220 472.00 | | | 220 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 370.00 | 34 300.00 | | 33 370.00 |