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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 717.00 | 141 614.00 | 1 103.00 | 142 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 16 669.00 | 450.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 836.00 | 158 283.00 | 1 553.00 | 159 836.00 |
BT Marchandises | 14 164.00 | 927.00 | 13 237.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 952.00 | 643.00 | 102 309.00 | 102 952.00 |
BZ Autres créances | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 043.00 | 1 570.00 | 322 474.00 | 324 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 879.00 | 159 853.00 | 324 027.00 | 483 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
DH Report à nouveau | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 301.00 | -28 970.00 | | 38 301.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 505.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 118 324.00 | 79 313.00 | | 118 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 3 521.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 648.00 | 20 422.00 | | 197 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 45 353.00 | | 848.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 018.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 703.00 | 70 315.00 | | 205 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 027.00 | 149 628.00 | | 324 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
FG Production vendue services | 310 256.00 | | 310 256.00 | 310 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 16 851.00 | | 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 17 289.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 525.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 5 462.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 11 827.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 656.00 | 645 510.00 | | 471 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 355.00 | 674 480.00 | | 433 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 301.00 | -28 970.00 | | 38 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 876.00 | 159 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 895.00 | 142 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 981.00 | 17 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 211.00 | 948.00 | 26 876.00 | 184 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 846.00 | 663.00 | 11 895.00 | 152 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | 285.00 | 14 981.00 | 31 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | 710.00 | | 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 265.00 | | 6 338.00 | 7 265.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 167.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | | 6 505.00 | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 710.00 | 6 505.00 | 8 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VC Groupe et associés | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 860.00 | 137 357.00 | 172 503.00 | 309 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |