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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 982.00 | 3 176.00 | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 254.00 | 197 658.00 | 53 596.00 | 251 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 738.00 | 12 684.00 | 5 054.00 | 17 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 050.00 | 211 324.00 | 139 726.00 | 351 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
BN En cours de production de biens | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 539.00 | | 438 539.00 | 438 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 589.00 | 211 324.00 | 578 264.00 | 789 589.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 392 601.00 | 392 601.00 | | 392 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 772.00 | -16 043.00 | | -1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | 14 271.00 | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 437 227.00 | 421 629.00 | | 437 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 44 716.00 | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 48 567.00 | | 74 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 33 274.00 | | 37 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 037.00 | 130 160.00 | | 141 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 264.00 | 551 788.00 | | 578 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 524.00 | 101 336.00 | | 128 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 438.00 | 28 882.00 | 65 320.00 | 36 438.00 |
FD Production vendue biens | 410 894.00 | 11 435.00 | 422 329.00 | 410 894.00 |
FG Production vendue services | 7 131.00 | 955.00 | 8 085.00 | 7 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 462.00 | 41 273.00 | 495 735.00 | 454 462.00 |
FM Production stockée | | | 15 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 288.00 | 468 372.00 | | 512 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 689.00 | 454 101.00 | | 496 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 598.00 | 14 271.00 | | 15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 759.00 | | 3 291.00 | 347 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 701.00 | | 3 291.00 | 265 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 678.00 | 10 647.00 | | 200 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 535.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 231.00 | 10 112.00 | | 200 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 824.00 | 16 310.00 | 12 514.00 | 28 824.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 838.00 | 124 258.00 | 1 580.00 | 125 838.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 037.00 | 128 524.00 | 12 514.00 | 141 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |