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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 131 172.00 | | 1 131 172.00 | 1 131 172.00 |
AP Constructions | 314 890.00 | 63 603.00 | 251 287.00 | 314 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 811.00 | 96 947.00 | 7 864.00 | 104 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 327.00 | 62 812.00 | 68 514.00 | 131 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 169.00 | 6 659.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 028.00 | 223 531.00 | 1 465 497.00 | 1 689 028.00 |
BT Marchandises | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 594.00 | | 417 594.00 | 417 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 621.00 | 223 531.00 | 1 883 090.00 | 2 106 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 534 021.00 | 571 485.00 | | 534 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | -37 463.00 | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 656.00 | 1 194 021.00 | | 1 296 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 358 892.00 | 412 910.00 | | 358 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 342.00 | 61 309.00 | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 163 965.00 | | 140 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | 69 668.00 | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 773.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 434.00 | 709 625.00 | | 586 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 090.00 | 1 903 646.00 | | 1 883 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 481.00 | 46 881.00 | | 176 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 481.00 | 46 881.00 | | 176 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 452.00 | 58 023.00 | 207 866.00 | 362 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 873.00 | 138 033.00 | 2 840.00 | 140 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 434.00 | 282 005.00 | 207 866.00 | 586 434.00 |