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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 247.00 | | 3 107 247.00 | 3 107 247.00 |
BZ Autres créances | 2 223 400.00 | | 2 223 400.00 | 2 223 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 857 400.00 | | 1 857 400.00 | 1 857 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 242.00 | | 4 083 242.00 | 4 083 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 489.00 | | 7 190 489.00 | 7 190 489.00 |
CU Autres participations | 3 107 247.00 | | 3 107 247.00 | 3 107 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 134.00 | 2 403 134.00 | | 2 403 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 005.00 | 463 359.00 | | 2 167 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 998.00 | 1 893 646.00 | | 1 948 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 136.00 | 5 410 139.00 | | 7 179 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 3 210.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 6 962.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353.00 | 11 530.00 | | 11 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 489.00 | 5 421 669.00 | | 7 190 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 353.00 | 11 530.00 | | 11 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 16 126.00 | | 20 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 204.00 | 1 932 934.00 | | 1 976 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 207.00 | 39 288.00 | | 27 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 998.00 | 1 893 646.00 | | 1 948 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 400.00 | 2 223 400.00 | | 2 223 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 843.00 | 2 225 843.00 | | 2 225 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |