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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 329.00 | 34 794.00 | 2 642 534.00 | 2 677 329.00 |
BZ Autres créances | 4 511 646.00 | | 4 511 646.00 | 4 511 646.00 |
CF Disponibilités | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 903.00 | 34 794.00 | 7 254 108.00 | 7 288 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 903.00 | 34 794.00 | 7 254 108.00 | 7 288 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 3 868 336.00 | 3 880 388.00 | | 3 868 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 482.00 | 987 947.00 | | 1 632 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 639.00 | 4 952 156.00 | | 5 584 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 270.00 | 2 450.00 | | 2 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270.00 | 2 450.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 802.00 | 735 010.00 | | 763 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 364.00 | 329 300.00 | | 719 364.00 |
EA Autres dettes | 184 032.00 | 42 734.00 | | 184 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 198.00 | 1 107 045.00 | | 1 667 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 108.00 | 6 061 652.00 | | 7 254 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 198.00 | 1 107 045.00 | | 1 667 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 068 317.00 | 5 500.00 | 10 073 817.00 | 10 068 317.00 |
FG Production vendue services | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 806.00 | 5 500.00 | 10 091 306.00 | 10 085 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 281.00 | 9 944.00 | | 17 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 9 944.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 281.00 | 32 566.00 | | -17 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 877.00 | 371 045.00 | | 590 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 243.00 | 7 802 074.00 | | 10 130 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 760.00 | 6 814 127.00 | | 8 497 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 482.00 | 987 947.00 | | 1 632 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | 179.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 36 800.00 | 34 794.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 800.00 | 34 794.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250.00 | 34 794.00 | 36 979.00 | 39 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 794.00 | 36 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 802.00 | 763 802.00 | | 763 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 709.00 | 239 709.00 | | 239 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 534.00 | | | 2 642 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VB T. V. A. | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 366 422.00 | | | 4 366 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 019.00 | 7 197 019.00 | | 7 197 019.00 |
VW T.V.A. | 328 701.00 | 328 701.00 | | 328 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 198.00 | 1 667 198.00 | | 1 667 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 7 983.00 | | 8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | 12 291.00 | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 229 936.00 | 403 595.00 | | 229 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 849.00 | 118 103.00 | | 36 849.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | 1 124.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 694.00 | 38 723.00 | | 39 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 465.00 | 46 706.00 | | 48 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 534 440.00 | 2 667 533.00 | | 3 534 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468 233.00 | 1 140 903.00 | | 1 468 233.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 855.00 | 535 115.00 | | 279 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |