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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 56 046.00 | 4 029.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 137.00 | 192 612.00 | 20 525.00 | 213 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 868.00 | 250 566.00 | 71 301.00 | 321 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
BP En cours de production de services | 543 035.00 | | 543 035.00 | 543 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 674.00 | 40 191.00 | 1 074 483.00 | 1 114 674.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 686.00 | 40 191.00 | 1 981 494.00 | 2 021 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 554.00 | 290 757.00 | 2 052 796.00 | 2 343 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DL TOTAL (I) | 900 795.00 | | | 900 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 790.00 | | | 799 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 282.00 | | | 349 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 001.00 | | | 1 152 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 796.00 | | | 2 052 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 001.00 | | | 1 152 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 4 855 000.00 | | 4 855 000.00 | 4 855 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 290.00 | | 4 855 290.00 | 4 855 290.00 |
FM Production stockée | | | -26 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 582.00 | | | 4 841 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 001.00 | | | 4 784 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 393.00 | | | 295 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 987.00 | 13 914.00 | 30 334.00 | 266 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 079.00 | 13 914.00 | 30 334.00 | 265 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 23 800.00 | | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 23 800.00 | | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 23 800.00 | | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 791.00 | 799 791.00 | | 799 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 674.00 | | | 1 114 674.00 |
VP Divers | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 151.00 | 1 206 403.00 | 46 747.00 | 1 253 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 001.00 | 1 152 001.00 | | 1 152 001.00 |