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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 743.00 | 1.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395 036.00 | 2 170 777.00 | 224 258.00 | 2 395 036.00 |
AP Constructions | 24 630.00 | 20 600.00 | 4 030.00 | 24 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 364.00 | 1 351 373.00 | 197 991.00 | 1 549 364.00 |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 261.00 | 3 665 310.00 | 482 951.00 | 4 148 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371.00 | 480.00 | 891.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 2 761 514.00 | 70 363.00 | 2 691 151.00 | 2 761 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | 28 417.00 | 9 297.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 245 000.00 | | 5 245 000.00 | 5 245 000.00 |
CF Disponibilités | 2 131 566.00 | | 2 131 566.00 | 2 131 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458 632.00 | 99 260.00 | 10 359 372.00 | 10 458 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 611 363.00 | 3 764 570.00 | 10 846 793.00 | 14 611 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 469 569.00 | | | 6 469 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 044.00 | | | 2 359 044.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 613.00 | | | 8 872 613.00 |
DP Provisions pour risques | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 970.00 | | | 1 046 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 817.00 | | | 545 817.00 |
EA Autres dettes | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 710.00 | | | 1 839 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 793.00 | | | 10 846 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 710.00 | | | 1 839 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560 439.00 | 356 162.00 | 12 916 601.00 | 12 560 439.00 |
FD Production vendue biens | 213 423.00 | 6 277.00 | 219 700.00 | 213 423.00 |
FG Production vendue services | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 028 952.00 | 362 439.00 | 13 391 391.00 | 13 028 952.00 |
FM Production stockée | | | -17 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 843.00 | |
GE Autres charges | | | 77 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 797.00 | | | 837 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 668 485.00 | | | 13 668 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 441.00 | | | 11 309 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 044.00 | | | 2 359 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 885.00 | | 143 376.00 | 4 004 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 148 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 587.00 | | 126 193.00 | 2 271 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 626.00 | | 17 184.00 | 1 676 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 602.00 | 260 708.00 | | 3 404 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 061.00 | 121 460.00 | | 2 052 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 541.00 | 139 248.00 | | 1 352 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 4 469.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 575.00 | 70 843.00 | 90 575.00 | 90 575.00 |
6T Sur comptes clients | 102 628.00 | | 74 210.00 | 102 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 202.00 | 70 843.00 | 164 785.00 | 193 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 202.00 | 75 312.00 | 164 785.00 | 323 202.00 |
UG ‐ Financières | | 4 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 970.00 | 1 046 970.00 | | 1 046 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
VB T. V. A. | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VC Groupe et associés | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
VI Groupe et associés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 207.00 | 283 389.00 | 86 818.00 | 370 207.00 |
VW T.V.A. | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 710.00 | 1 839 710.00 | | 1 839 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |