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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 46 140.00 | 37 253.00 | 8 887.00 | 46 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 850.00 | 140 095.00 | 42 755.00 | 182 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 059.00 | 232 122.00 | 132 937.00 | 365 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 252.00 | 8 278.00 | 3 974 975.00 | 3 983 252.00 |
BZ Autres créances | 194 779.00 | | 194 779.00 | 194 779.00 |
CF Disponibilités | 3 772 866.00 | | 3 772 866.00 | 3 772 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 548.00 | 8 278.00 | 7 943 270.00 | 7 951 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 607.00 | 240 400.00 | 8 076 207.00 | 8 316 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 553.00 | | | 557 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 432.00 | | | 795 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 985.00 | | | 1 412 985.00 |
DP Provisions pour risques | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 912.00 | | | 1 370 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 210.00 | | | 1 986 210.00 |
EA Autres dettes | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011 440.00 | | | 3 011 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 051.00 | | | 6 406 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 207.00 | | | 8 076 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 051.00 | | | 6 406 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
FG Production vendue services | 13 555 998.00 | 138 307.00 | 13 694 305.00 | 13 555 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 047.00 | 138 307.00 | 13 786 354.00 | 13 648 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138 994.00 | | | 14 138 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 562.00 | | | 13 343 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 432.00 | | | 795 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 347.00 | | 3 080.00 | 374 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 365 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 368.00 | 84 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 301.00 | | 2 605.00 | 271 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 475.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 890.00 | 18 444.00 | 40 212.00 | 253 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 041.00 | 184.00 | 12 368.00 | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 848.00 | 18 259.00 | 27 844.00 | 231 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 130.00 | 107 541.00 | 291 501.00 | 441 130.00 |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | 1 854.00 | 2 090.00 | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 514.00 | 1 854.00 | 2 090.00 | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 644.00 | 109 395.00 | 293 591.00 | 449 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 395.00 | 293 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 912.00 | 1 370 912.00 | | 1 370 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 866.00 | 676 866.00 | | 676 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 514.00 | 295 514.00 | | 295 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011 440.00 | 3 011 440.00 | | 3 011 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 285.00 | 3 976 285.00 | | 3 976 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 326.00 | 4 184 326.00 | | 4 184 326.00 |
VW T.V.A. | 910 819.00 | 910 819.00 | | 910 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 053.00 | 6 406 053.00 | | 6 406 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
ST Autres comptes | 992 401.00 | | | 992 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
YT Sous‐traitance | 667 187.00 | | | 667 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220 178.00 | | | 2 220 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |