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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 26 620.00 | 11 945.00 | 38 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 907.00 | 26 620.00 | 16 287.00 | 42 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 441.00 | 58 662.00 | 150 779.00 | 209 441.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 397 693.00 | | 397 693.00 | 397 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 558.00 | 58 662.00 | 563 896.00 | 622 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 464.00 | 85 282.00 | 580 182.00 | 665 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 069.00 | 100 983.00 | | 89 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | 48 087.00 | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 130 231.00 | 160 069.00 | | 130 231.00 |
DP Provisions pour risques | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 889.00 | 106 558.00 | | 129 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 1 919.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | 128 309.00 | | 130 208.00 |
EA Autres dettes | | 5 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 40 150.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 513.00 | 282 566.00 | | 312 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 182.00 | 580 073.00 | | 580 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 513.00 | 282 566.00 | | 312 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 8 070.00 | 26 620.00 | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 8 070.00 | 26 620.00 | 18 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
6T Sur comptes clients | 56 420.00 | 2 242.00 | | 56 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 420.00 | 2 242.00 | | 56 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 858.00 | 2 242.00 | | 193 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VI Groupe et associés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 206.00 | 224 865.00 | 4 341.00 | 229 206.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |