| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 727.00 | 420 527.00 | 9 200.00 | 429 727.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 1 438 919.00 | 1 240 111.00 | 198 808.00 | 1 438 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 919.00 | 393 257.00 | 69 663.00 | 462 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 997.00 | 3 214 394.00 | 318 603.00 | 3 532 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 743.00 | 5 268 288.00 | 7 044 454.00 | 12 312 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 801.00 | | 1 060 801.00 | 1 060 801.00 |
BZ Autres créances | 1 233 662.00 | | 1 233 662.00 | 1 233 662.00 |
CF Disponibilités | 1 689 068.00 | | 1 689 068.00 | 1 689 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 596.00 | | 4 076 596.00 | 4 076 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 339.00 | 5 268 288.00 | 11 121 051.00 | 16 389 339.00 |
CU Autres participations | 6 229 013.00 | | 6 229 013.00 | 6 229 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 607.00 | 1 360 607.00 | | 1 360 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 769 374.00 | 2 769 374.00 | | 2 769 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
DG Autres réserves | 2 791 699.00 | 2 791 699.00 | | 2 791 699.00 |
DH Report à nouveau | -25 763.00 | | | -25 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 145.00 | -25 763.00 | | 93 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 925.00 | 7 048 780.00 | | 7 141 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 472.00 | 2 824 379.00 | | 2 394 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 148.00 | 491 650.00 | | 928 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 218 371.00 | | 156 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 003.00 | 328 652.00 | | 498 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 525 307.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 126.00 | 4 388 609.00 | | 3 979 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 051.00 | 11 437 390.00 | | 11 121 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 466.00 | | 2 777 466.00 | 2 777 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 466.00 | | 2 777 466.00 | 2 777 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 190.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 19 459.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | 65 446.00 | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 730.00 | 84 905.00 | | 18 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 279.00 | 6 456.00 | | 47 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 58 646.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 352.00 | 65 102.00 | | 47 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 622.00 | 19 803.00 | | -28 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 897.00 | -159 305.00 | | -139 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 146.00 | 2 470 525.00 | | 3 025 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 001.00 | 2 496 288.00 | | 2 932 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 145.00 | -25 763.00 | | 93 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 488.00 | | 145 085.00 | 12 879 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 276 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 830.00 | 12 312 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 646.00 | 429 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 185.00 | 5 606 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 372.00 | | | 650 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 985.00 | | 145 085.00 | 5 937 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 131.00 | | | 6 291 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805 856.00 | 159 190.00 | 696 758.00 | 5 805 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 100.00 | 10 072.00 | 220 646.00 | 631 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 756.00 | 149 118.00 | 476 112.00 | 5 174 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 801.00 | 1 060 801.00 | | 1 060 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VC Groupe et associés | 907 429.00 | 907 429.00 | | 907 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 257.00 | 106 215.00 | 2 286 041.00 | 2 392 257.00 |
VI Groupe et associés | 920 698.00 | 920 698.00 | | 920 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 597.00 | 2 249 632.00 | 46 965.00 | 2 296 597.00 |
VW T.V.A. | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 126.00 | 1 685 634.00 | 2 293 491.00 | 3 979 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |