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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 844 298.00 | 308 964.00 | 535 335.00 | 844 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 630.00 | 252 935.00 | 169 695.00 | 422 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 795.00 | 608 087.00 | 853 708.00 | 1 461 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 274.00 | 1 170 443.00 | 1 559 831.00 | 2 730 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 627 717.00 | | 627 717.00 | 627 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 823 194.00 | | 823 194.00 | 823 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 783.00 | | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 056.00 | 1 170 443.00 | 3 124 613.00 | 4 295 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 494.00 | | | 381 494.00 |
DL TOTAL (I) | 606 885.00 | | | 606 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 538.00 | | | 1 977 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 728.00 | | | 2 517 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 613.00 | | | 3 124 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 936.00 | | | 822 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 467 925.00 | | 4 467 925.00 | 4 467 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 925.00 | | 4 467 925.00 | 4 467 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 678.00 | |
GE Autres charges | | | 221 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 011.00 | | | 5 130 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 517.00 | | | 4 748 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 494.00 | | | 381 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 902.00 | | 7 265.00 | 2 778 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 892.00 | 2 730 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 2 728 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 751.00 | | 7 265.00 | 2 776 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
VC Groupe et associés | 240 629.00 | 240 629.00 | | 240 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 363.00 | 675 269.00 | 1 093.00 | 676 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |