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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 055.00 | 995.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 724 809.00 | | 724 809.00 | 724 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 117.00 | 113.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 075.00 | 33 395.00 | 4 680.00 | 38 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 289.00 | 668 044.00 | 80 244.00 | 748 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 916.00 | 702 612.00 | 1 164 304.00 | 1 866 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 166.00 | 27 692.00 | 300 474.00 | 328 166.00 |
BZ Autres créances | 329 611.00 | | 329 611.00 | 329 611.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 285.00 | 27 692.00 | 636 593.00 | 664 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 200.00 | 730 304.00 | 1 800 896.00 | 2 531 200.00 |
CU Autres participations | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 255.00 | | | 406 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 646 026.00 | | | 646 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 496.00 | | | 126 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 576.00 | | | 299 576.00 |
EA Autres dettes | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 182.00 | | | 1 152 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 896.00 | | | 1 800 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 218.00 | | | 959 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 775.00 | | 1 428 775.00 | 1 428 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 775.00 | | 1 428 775.00 | 1 428 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 629.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 849.00 | | | 2 273 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 224.00 | | | 2 241 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 434.00 | | 38 483.00 | 1 828 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 089.00 | | | 727 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 883.00 | | 38 483.00 | 747 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 137.00 | 16 474.00 | | 686 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 706.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 671.00 | 15 767.00 | | 685 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
UX Autres créances clients | 298 216.00 | 298 216.00 | | 298 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 230 014.00 | 230 014.00 | | 230 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 505.00 | 34 885.00 | 129 619.00 | 164 505.00 |
VI Groupe et associés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 434.00 | 660 672.00 | 47 762.00 | 708 434.00 |
VW T.V.A. | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 182.00 | 959 218.00 | 129 619.00 | 1 152 182.00 |