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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 395.00 | 2 805.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 987.00 | 190.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 176.00 | 3 382.00 | 83 794.00 | 87 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 803.00 | 3 382.00 | 99 421.00 | 102 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 40 959.00 | 25 320.00 | | 40 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | 15 639.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 55 403.00 | 49 935.00 | | 55 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 1 236.00 | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 788.00 | 29 160.00 | | 22 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 060.00 | 5 300.00 | | 14 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 6 915.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 539.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 018.00 | 43 149.00 | | 44 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 421.00 | 93 084.00 | | 99 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 891.00 | 113 768.00 | | 111 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 422.00 | 98 129.00 | | 106 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | 15 639.00 | | 5 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 976.00 | | 3 200.00 | 83 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | | 3 200.00 | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 553.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 553.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |