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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
AN Terrains | 8 595.00 | 3 675.00 | 4 920.00 | 8 595.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 10 759.00 | 3 410.00 | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 630.00 | 360 997.00 | 50 633.00 | 411 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 345.00 | 205 628.00 | 99 716.00 | 305 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 758.00 | 581 285.00 | 292 473.00 | 873 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 376.00 | 1 627.00 | 48 749.00 | 50 376.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
CF Disponibilités | 255 420.00 | | 255 420.00 | 255 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 209.00 | 1 627.00 | 507 583.00 | 509 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 967.00 | 582 912.00 | 800 055.00 | 1 382 967.00 |
CU Autres participations | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
DH Report à nouveau | 224 238.00 | 234 192.00 | | 224 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 474.00 | 70 046.00 | | 38 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 007.00 | 8 882.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 580 729.00 | 624 130.00 | | 580 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 628.00 | 84 753.00 | | 59 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 27 682.00 | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 834.00 | 84 802.00 | | 81 834.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 429.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 437.00 | 18 000.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 327.00 | 216 666.00 | | 219 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 055.00 | 840 796.00 | | 800 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 115.00 | 157 090.00 | | 185 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 438.00 | | 6 995.00 | 870 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 873 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 739 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 685.00 | | 6 729.00 | 736 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 266.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 157.00 | 34 803.00 | 3 675.00 | 550 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 931.00 | 34 803.00 | 3 675.00 | 549 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 576.00 | 25 364.00 | 34 212.00 | 59 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 023.00 | 76 823.00 | 200.00 | 77 023.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 327.00 | 185 115.00 | 34 212.00 | 219 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 9 805.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | 5 264.00 | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 71 995.00 | 68 410.00 | | 71 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 101.00 | 15 728.00 | | 15 101.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | 235.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 839.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 10 644.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 579.00 | 91 229.00 | | 89 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 473.00 | 45 004.00 | | 52 473.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 867.00 | 89 637.00 | | 91 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |