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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 3 030.00 | 3 795.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 649.00 | 156 768.00 | 155 881.00 | 312 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 937.00 | 281 757.00 | 194 180.00 | 475 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 840.00 | | 6 198 840.00 | 6 198 840.00 |
BZ Autres créances | 24 566 538.00 | 235 773.00 | 24 330 765.00 | 24 566 538.00 |
CF Disponibilités | 4 193 393.00 | | 4 193 393.00 | 4 193 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 971 819.00 | 235 773.00 | 34 736 046.00 | 34 971 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 447 756.00 | 517 530.00 | 34 930 226.00 | 35 447 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 059 004.00 | 5 059 004.00 | | 5 059 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -11 444 987.00 | -2 294 799.00 | | -11 444 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 239.00 | -9 150 187.00 | | 3 956 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 429 629.00 | -6 385 868.00 | | -2 429 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841 314.00 | 19 678 524.00 | | 23 841 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 811.00 | 3 324 830.00 | | 2 400 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 887.00 | 5 026 089.00 | | 4 993 887.00 |
EA Autres dettes | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 359 855.00 | 34 029 443.00 | | 37 359 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 930 226.00 | 27 643 575.00 | | 34 930 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 590 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 590 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 040 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 540 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 693 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 528 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 512 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 034 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 351 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 456.00 | 19 043.00 | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 608.00 | 43 607.00 | | 103 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 608.00 | -43 607.00 | | -23 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | -17 713.00 | | 76 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 156 597.00 | 38 194 642.00 | | 47 156 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 200 359.00 | 47 344 829.00 | | 43 200 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956 239.00 | -9 150 187.00 | | 3 956 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 741.00 | | 53 720.00 | 450 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 002.00 | 156 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 525.00 | 475 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 319 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 780.00 | | 19 217.00 | 309 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 961.00 | | 34 503.00 | 140 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 757.00 | 103 564.00 | 9 522.00 | 65 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 103 564.00 | 9 522.00 | 65 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 667.00 | 18 106.00 | | 217 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 598.00 | 18 106.00 | 31 972.00 | 371 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 598.00 | 18 106.00 | 31 972.00 | 371 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 811.00 | 2 400 811.00 | | 2 400 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 496.00 | 1 042 496.00 | | 1 042 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351 208.00 | 1 351 208.00 | | 1 351 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 962 790.00 | 10 962 790.00 | | 10 962 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
VC Groupe et associés | 19 361 177.00 | 19 361 177.00 | | 19 361 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 841 314.00 | 23 841 314.00 | | 23 841 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396 635.00 | 396 635.00 | | 396 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812 930.00 | 30 778 426.00 | 34 503.00 | 30 812 930.00 |
VW T.V.A. | 2 333 521.00 | 2 333 521.00 | | 2 333 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 359 855.00 | 31 359 855.00 | 6 000 000.00 | 37 359 855.00 |