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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 764.00 | | 852 764.00 | 852 764.00 |
AP Constructions | 382 289.00 | 159 516.00 | 222 773.00 | 382 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 750.00 | 581 618.00 | 183 132.00 | 764 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 602.00 | 925 818.00 | 369 783.00 | 1 295 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 850.00 | 1 666 952.00 | 1 976 897.00 | 3 643 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 682 579.00 | | 682 579.00 | 682 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 211.00 | 114.00 | 120 097.00 | 120 211.00 |
BZ Autres créances | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 244 661.00 | | 244 661.00 | 244 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 274.00 | 114.00 | 1 309 159.00 | 1 309 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 124.00 | 1 667 067.00 | 3 286 057.00 | 4 953 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DG Autres réserves | 1 087 484.00 | | | 1 087 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 818.00 | | | 175 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 015.00 | | | 1 909 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 808.00 | | | 527 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 041.00 | | | 1 377 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 057.00 | | | 3 286 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 969.00 | | | 1 069 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 364 920.00 | | 13 364 920.00 | 13 364 920.00 |
FD Production vendue biens | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
FG Production vendue services | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 503.00 | | 13 511 503.00 | 13 511 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 563 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 844 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627 592.00 | | | 13 627 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 451 773.00 | | | 13 451 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 818.00 | | | 175 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 599.00 | | 86 513.00 | 3 642 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 260.00 | 3 643 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 260.00 | 2 442 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 765.00 | | | 852 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 391.00 | | 86 512.00 | 2 441 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 443.00 | | | 348 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 217.00 | 214 996.00 | 85 260.00 | 1 537 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 217.00 | 214 996.00 | 85 260.00 | 1 537 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 809.00 | 527 809.00 | | 527 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 449.00 | 284 449.00 | | 284 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
UX Autres créances clients | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 773.00 | 251 701.00 | 307 072.00 | 558 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 684.00 | | | 327 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 722.00 | 216 956.00 | 8 766.00 | 225 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 937.00 | 361 062.00 | 36 875.00 | 397 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 042.00 | 1 069 970.00 | 307 072.00 | 1 377 042.00 |