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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 2 356.00 | 10 760.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 182.00 | 117 386.00 | 16 796.00 | 134 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 027.00 | 151 499.00 | 30 528.00 | 182 027.00 |
BT Marchandises | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
BZ Autres créances | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CF Disponibilités | 602 688.00 | | 602 688.00 | 602 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 367.00 | | 905 367.00 | 905 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 395.00 | 151 499.00 | 935 896.00 | 1 087 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 854.00 | 243 083.00 | | 269 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 982.00 | 26 771.00 | | 89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 368 220.00 | 278 239.00 | | 368 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 781.00 | 163 399.00 | | 499 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 565.00 | 19 927.00 | | 67 565.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 676.00 | 183 456.00 | | 567 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 896.00 | 461 695.00 | | 935 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 706.00 | | 16 684.00 | 161 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 175 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 31 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 140 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | | 16 684.00 | 124 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 664.00 | 13 490.00 | 3 123.00 | 132 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 251.00 | 3 670.00 | 2 164.00 | 30 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 413.00 | 9 820.00 | 959.00 | 102 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 781.00 | 499 781.00 | | 499 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VB T. V. A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 022.00 | 175 049.00 | 2 973.00 | 178 022.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 676.00 | 567 676.00 | | 567 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |